BUKU KAS UMUM
periode  1 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BENDAHARA PENGELUARAN
Urusan Pemerintahan
:
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Pemerintahan
:
5‑03
KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi
:
5‑03.0‑00.0‑00.01
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi
:
5‑03.0‑00.0‑00.01.0001
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TGL
KODE
REK.
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
NO. BUKTI
NO.
28/02/21
Saldo Awal
 1 
 17.171.300,00 
01/03/21
Pembayaran Gaji, Tunjangan dan sebagainya bagi PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar untuk bulan Maret 2021
 204.488.270,00 
 2 
 221.659.570,00 
SP2D‑GJ0189/III/LS‑GAJI/BKPSDM/2021
5.1.01.01.01.0001
Belanja Gaji Pokok PNS
 148.989.200,00 
 72.670.370,00 
5.1.01.01.02.0001
Belanja Tunjangan Keluarga PNS
 16.188.130,00 
 56.482.240,00 
5.1.01.01.03.0001
Belanja Tunjangan Jabatan PNS
 12.165.000,00 
 44.317.240,00 
5.1.01.01.04.0001
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
 4.560.000,00 
 39.757.240,00 
5.1.01.01.05.0001
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
 3.485.000,00 
 36.272.240,00 
5.1.01.01.06.0001
Belanja Tunjangan Beras PNS
 9.921.540,00 
 26.350.700,00 
5.1.01.01.07.0001
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
 331.318,00 
 26.019.382,00 
5.1.01.01.08.0001
Belanja Pembulatan Gaji PNS
 2.293,00 
 26.017.089,00 
5.1.01.01.09.0001
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
 7.415.492,00 
 18.601.597,00 
5.1.01.01.10.0001
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
 357.572,00 
 18.244.025,00 
5.1.01.01.11.0001
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
 1.072.725,00 
 17.171.300,00 
10/03/21
Pembayaran Gaji susulan untuk bulan Februari 2021 bagi PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar
 3.057.584,00 
 3 
 20.228.884,00 
SP2D‑GJ0211/III/LS‑GAJI/BKPSDM/2021
5.1.01.01.01.0001
Belanja Gaji Pokok PNS
 2.660.700,00 
 17.568.184,00 
5.1.01.01.05.0001
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
 185.000,00 
 17.383.184,00 
5.1.01.01.06.0001
Belanja Tunjangan Beras PNS
 72.420,00 
 17.310.764,00 
5.1.01.01.08.0001
Belanja Pembulatan Gaji PNS
 93,00 
 17.310.671,00 
5.1.01.01.09.0001
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
 113.828,00 
 17.196.843,00 
5.1.01.01.10.0001
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
 6.386,00 
 17.190.457,00 
5.1.01.01.11.0001
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
 19.157,00 
 17.171.300,00 
Ganti Uang (GU) dalam rangka pelaksanaan kegiatan‑kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021
 237.583.116,00 
 4 
 254.754.416,00 
SP2D‑0128/III/GU/BKPSDM/2021
15/03/21
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
 34.570,00 
 5 
 254.719.846,00 
KK‑0071/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
 197.769,00 
 6 
 254.522.077,00 
KK‑0072/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
 177.500,00 
 7 
 254.344.577,00 
KK‑0073/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
 2.106.483,00 
 8 
 252.238.094,00 
KK‑0074/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
 1.262.778,00 
 9 
 250.975.316,00 
KK‑0075/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0063
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
 1.466.000,00 
 10 
 249.509.316,00 
KK‑0076/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 330.000,00 
 11 
 249.179.316,00 
KK‑0077/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.509.000,00 
 12 
 247.670.316,00 
KK‑0078/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 299.400,00 
 13 
 247.370.916,00 
KK‑0079/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.839.000,00 
 14 
 245.531.916,00 
KK‑0080/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 134.400,00 
 15 
 245.397.516,00 
KK‑0081/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.370.000,00 
 16 
 244.027.516,00 
KK‑0082/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.141.500,00 
 17 
 242.886.016,00 
KK‑0083/III/BKPSDM/2021

BUKU KAS UMUM
Halaman 1 dari 5

TGL
KODE
REK.
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
NO. BUKTI
NO.
15/03/21
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.139.500,00 
 18 
 241.746.516,00 
KK‑0084/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 970.000,00 
 19 
 240.776.516,00 
KK‑0085/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.305.000,00 
 20 
 239.471.516,00 
KK‑0086/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 985.000,00 
 21 
 238.486.516,00 
KK‑0087/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0007
Honorarium Rohaniwan
 400.000,00 
 22 
 238.086.516,00 
KK‑0088/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 20.000,00 
 238.106.516,00 
5.1.02.02.01.0007
Honorarium Rohaniwan
 400.000,00 
 23 
 237.706.516,00 
KK‑0089/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 60.000,00 
 237.766.516,00 
5.1.02.02.01.0007
Honorarium Rohaniwan
 400.000,00 
 24 
 237.366.516,00 
KK‑0090/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 20.000,00 
 237.386.516,00 
5.1.02.02.01.0047
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
 200.000,00 
 25 
 237.186.516,00 
KK‑0091/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 30.000,00 
 237.216.516,00 
5.1.02.02.01.0047
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
 200.000,00 
 26 
 237.016.516,00 
KK‑0092/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 30.000,00 
 237.046.516,00 
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 525.000,00 
 27 
 236.521.516,00 
KK‑0093/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 465.000,00 
 28 
 236.056.516,00 
KK‑0094/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 165.000,00 
 29 
 235.891.516,00 
KK‑0095/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.365.000,00 
 30 
 234.526.516,00 
KK‑0096/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.385.000,00 
 31 
 233.141.516,00 
KK‑0097/III/BKPSDM/2021
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 1.365.000,00 
 32 
 231.776.516,00 
KK‑0098/III/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 21
 20.000,00 
 33 
 231.756.516,00 
STS‑0013/III/PPh21/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 21
 60.000,00 
 34 
 231.696.516,00 
STS‑0014/III/PPh21/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 21
 20.000,00 
 35 
 231.676.516,00 
STS‑0015/III/PPh21/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 21
 30.000,00 
 36 
 231.646.516,00 
STS‑0016/III/PPh21/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 21
 30.000,00 
 37 
 231.616.516,00 
STS‑0017/III/PPh21/BKPSDM/2021
Penarikan tunai untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021
 20.000.000,00 
 20.000.000,00 
 38 
 231.616.516,00 
AH 00010971
17/03/21
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 2.194.000,00 
 39 
 229.422.516,00 
KK‑0099/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 22
 29.918,00 
 229.452.434,00 
Penerimaan PFK ‑ PPn Pusat
 199.455,00 
 229.651.889,00 
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 2.311.800,00 
 40 
 227.340.089,00 
KK‑0100/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 22
 31.525,00 
 227.371.614,00 
Penerimaan PFK ‑ PPn Pusat
 210.164,00 
 227.581.778,00 
5.1.02.01.01.0058
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
 3.900.000,00 
 41 
 223.681.778,00 
KK‑0101/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 78.000,00 
 223.759.778,00 
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.539.000,00 
 42 
 222.220.778,00 
KK‑0102/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.197.000,00 
 43 
 221.023.778,00 
KK‑0103/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.197.000,00 
 44 
 219.826.778,00 
KK‑0104/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.197.000,00 
 45 
 218.629.778,00 
KK‑0105/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.197.000,00 
 46 
 217.432.778,00 
KK‑0106/III/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPn Pusat
 199.455,00 
 47 
 217.233.323,00 
STS‑0018/III/PPN/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 22
 29.918,00 
 48 
 217.203.405,00 
STS‑0019/III/PPh22/BKPSDM/2021

BUKU KAS UMUM
Halaman 2 dari 5

TGL
KODE
REK.
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
NO. BUKTI
NO.
17/03/21
Pengeluaran PFK ‑ PPn Pusat
 210.164,00 
 49 
 216.993.241,00 
STS‑0020/III/PPN/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 22
 31.525,00 
 50 
 216.961.716,00 
STS‑0021/III/PPh22/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 78.000,00 
 51 
 216.883.716,00 
STS‑0022/III/PPh23/BKPSDM/2021
19/03/21
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 664.500,00 
 52 
 216.219.216,00 
KK‑0107/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 165.000,00 
 53 
 216.054.216,00 
KK‑0108/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 397.500,00 
 54 
 215.656.716,00 
KK‑0109/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0031
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Listrik
 783.000,00 
 55 
 214.873.716,00 
KK‑0110/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0012
Belanja Bahan‑Bahan Lainnya
 165.000,00 
 56 
 214.708.716,00 
KK‑0111/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 349.500,00 
 57 
 214.359.216,00 
KK‑0112/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0062
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
 115.000,00 
 58 
 214.244.216,00 
KK‑0113/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0053
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
 225.000,00 
 59 
 214.019.216,00 
KK‑0114/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 9.000,00 
 214.028.216,00 
5.1.02.01.01.0053
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
 450.000,00 
 60 
 213.578.216,00 
KK‑0115/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 18.000,00 
 213.596.216,00 
5.1.02.04.01.0001
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 341.250,00 
 61 
 213.254.966,00 
KK‑0116/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 342.000,00 
 62 
 212.912.966,00 
KK‑0117/III/BKPSDM/2021
5.1.02.03.02.0036
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan‑Alat Angkutan Darat Bermotor‑Kendaraan Bermotor Penumpang
 40.000,00 
 63 
 212.872.966,00 
KK‑0118/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0029
Belanja Jasa Tenaga Ahli
 625.000,00 
 64 
 212.247.966,00 
KK‑0119/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0029
Belanja Jasa Tenaga Ahli
 975.000,00 
 65 
 211.272.966,00 
KK‑0120/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 19.500,00 
 211.292.466,00 
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 9.000,00 
 66 
 211.283.466,00 
STS‑0023/III/PPh23/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 18.000,00 
 67 
 211.265.466,00 
STS‑0024/III/PPh23/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 19.500,00 
 68 
 211.245.966,00 
STS‑0025/III/PPh23/BKPSDM/2021
Penarikan tunai untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021
 6.000.000,00 
 6.000.000,00 
 69 
 211.245.966,00 
AH 00010974
23/03/21
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 1.281.500,00 
 70 
 209.964.466,00 
KK‑0121/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 3.510.700,00 
 71 
 206.453.766,00 
KK‑0122/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 22
 47.873,00 
 206.501.639,00 
Penerimaan PFK ‑ PPn Pusat
 319.155,00 
 206.820.794,00 
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 1.250.000,00 
 72 
 205.570.794,00 
KK‑0123/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 25.000,00 
 205.595.794,00 
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 2.000.000,00 
 73 
 203.595.794,00 
KK‑0124/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 40.000,00 
 203.635.794,00 
Pengeluaran PFK ‑ PPn Pusat
 319.155,00 
 74 
 203.316.639,00 
STS‑0026/III/PPN/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 22
 47.873,00 
 75 
 203.268.766,00 
STS‑0027/III/PPh22/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 25.000,00 
 76 
 203.243.766,00 
STS‑0028/III/PPh23/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 40.000,00 
 77 
 203.203.766,00 
STS‑0029/III/PPh23/BKPSDM/2021
25/03/21
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 815.600,00 
 78 
 202.388.166,00 
KK‑0125/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 303.000,00 
 79 
 202.085.166,00 
KK‑0126/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 165.000,00 
 80 
 201.920.166,00 
KK‑0127/III/BKPSDM/2021

BUKU KAS UMUM
Halaman 3 dari 5

TGL
KODE
REK.
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
NO. BUKTI
NO.
25/03/21
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 993.500,00 
 81 
 200.926.666,00 
KK‑0128/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 165.000,00 
 82 
 200.761.666,00 
KK‑0129/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 443.000,00 
 83 
 200.318.666,00 
KK‑0130/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor
 513.000,00 
 84 
 199.805.666,00 
KK‑0131/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Cetak
 78.000,00 
 85 
 199.727.666,00 
KK‑0132/III/BKPSDM/2021
5.1.02.05.02.0001
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
 500.000,00 
 86 
 199.227.666,00 
KK‑0133/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 75.000,00 
 199.302.666,00 
5.1.02.05.02.0001
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
 500.000,00 
 87 
 198.802.666,00 
KK‑0134/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 21
 75.000,00 
 198.877.666,00 
Penarikan tunai untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021
 4.500.000,00 
 4.500.000,00 
 88 
 198.877.666,00 
AH 00014201
31/03/21
5.1.02.02.01.0030
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
 1.400.000,00 
 89 
 197.477.666,00 
KK‑0135/III/BKPSDM/2021
5.1.02.02.01.0031
Belanja Jasa Tenaga Keamanan
 2.800.000,00 
 90 
 194.677.666,00 
KK‑0136/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.782.000,00 
 91 
 192.895.666,00 
KK‑0137/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.386.000,00 
 92 
 191.509.666,00 
KK‑0138/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.386.000,00 
 93 
 190.123.666,00 
KK‑0139/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.386.000,00 
 94 
 188.737.666,00 
KK‑0140/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0004
Belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas
 1.386.000,00 
 95 
 187.351.666,00 
KK‑0141/III/BKPSDM/2021
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 2.226.000,00 
 96 
 185.125.666,00 
KK‑0142/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 44.520,00 
 185.170.186,00 
5.2.02.05.03.0007
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
 8.100.000,00 
 97 
 177.070.186,00 
KK‑0143/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 22
 110.455,00 
 177.180.641,00 
Penerimaan PFK ‑ PPn Pusat
 736.364,00 
 177.917.005,00 
5.2.02.05.03.0007
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
 4.200.000,00 
 98 
 173.717.005,00 
KK‑0144/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 22
 57.273,00 
 173.774.278,00 
Penerimaan PFK ‑ PPn Pusat
 381.818,00 
 174.156.096,00 
5.1.02.02.01.0029
Belanja Jasa Tenaga Ahli
 2.700.000,00 
 99 
 171.456.096,00 
KK‑0145/III/BKPSDM/2021
Penerimaan PFK ‑ PPh Ps. 23
 49.091,00 
 171.505.187,00 
Penerimaan PFK ‑ PPn Pusat
 245.455,00 
 171.750.642,00 
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 44.520,00 
 100 
 171.706.122,00 
STS‑0030/III/PPh23/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPn Pusat
 736.364,00 
 101 
 170.969.758,00 
STS‑0031/III/PPN/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 22
 110.455,00 
 102 
 170.859.303,00 
STS‑0032/III/PPh22/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPn Pusat
 381.818,00 
 103 
 170.477.485,00 
STS‑0033/III/PPN/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 22
 57.273,00 
 104 
 170.420.212,00 
STS‑0034/III/PPh22/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPn Pusat
 245.455,00 
 105 
 170.174.757,00 
STS‑0035/III/PPN/BKPSDM/2021
Pengeluaran PFK ‑ PPh Ps. 23
 49.091,00 
 106 
 170.125.666,00 
STS‑0036/III/PPh23/BKPSDM/2021

BUKU KAS UMUM
Halaman 4 dari 5

TGL
KODE
REK.
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
NO. BUKTI
NO.
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah semua sampai periode ini
Jumlah periode ini
 478.591.536,00 
 325.637.170,00 
 703.055.459,00 
 685.884.159,00 
 1.011.521.329,00 
 1.181.646.995,00 
 170.125.666,00 
Sisa Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 170.125.666,00
(Seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga
Rp.
Rp.
Rp.
 5.924.350,00 
 164.201.316,00 
Mengetahui,
KARANGANYAR, 31 Maret 2021
  SUPRAPTO SH., MM.
 PENGGUNA ANGGARAN
JOKO PRAMONO, SE
BENDAHARA
NIP. 19630421 199003 1 009
NIP. 19701123 201001 1 005

BUKU KAS UMUM
Halaman 5 dari 5